Covarianza y coeficiente de correlación
La covarianza es el número mágico que te dice si dos variables están relacionadas y cómo. Se calcula con Sxy = Σxi−xˉyi−yˉ/N, aunque también puedes usar la fórmula alternativa más práctica.
Si la covarianza es positiva, cuando una variable sube, la otra también (relación directa). Si es negativa, cuando una sube, la otra baja (relación inversa). Si es cero, no hay relación lineal entre ellas.
El problema de la covarianza es que depende de las unidades de medida. Por eso usamos el coeficiente de correlación (r), que se calcula dividiendo la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas: r = Sxy/(SxSy).
💡 Recuerda: El coeficiente r siempre está entre -1 y 1. Valores cercanos a 1 indican correlación directa fuerte, cercanos a -1 correlación inversa fuerte, y cercanos a 0 poca correlación.
Con r > 0,7 tienes correlación fuerte, con r < 0,3 correlación débil. ¡Es perfecto para saber si vale la pena buscar una recta de regresión!